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金位:人民元8.6“影子定價”與“余成本法”確定的基金值的偏離8.7期末按公允價值占基金值比例大小排序的所有支持券投明本基金本告期末未持有支持券。8.8投合告附注8.8.1本基金估值採用余成本法價,即估值象以入成本列示,按票面利率或商定利率每日提利息,並考其入的溢價與折價在其剩餘期限平均,每日提益。本基金通每日分使基金份值持在1.00元。8.8.2本基金本告期未持有剩餘期限小於397天但剩餘存期超397天的浮利率券。8.8.3本告期,本基金投的前十名券的行主體不存在被管部立案查的情,在告制日前一年也不存在受到公、的情形。8.8.4期末其他各構成位:人民元§9基金份持有人資訊9.1期末基金份持有人及持有人構份位:份9.2期末基金管理人的位:份注:申份含利再投、入份。回份含出份。§11重大事件