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Dec,2016


若出重大事停牌、交易不活、或於非公行等情,本基金分於停牌日至交易恢復活日期、交易不活期及限售期不相股票和券的公允價值列入第一次;並根據估值整中採用的不可察入值於公允價值的影程度,確定相股票和券公允價值第二次或第三次。根據中券投基金中基(2014)24《於布的通知》的定,自2015年3月30日起,交易所上市交易或掛牌的固定收益品種採用協力廠商估值機構提供的估值據行估值,相固定收益品種的公允價值所第一次入第二次。7.4.10.1.2.3第三次公允價值餘和本期金本基金持有的以公允價值量且其入期益的金融工具本期末和上期末均不以第三次公允價值量。7.4.10.2承事截至表日,本基金需要明的重大承事。7.4.10.3其他事截至表日,本基金需要明的其他重要事。§8投合告8.1期末基金合情金位:人民元8.2期末按行分的股票投合金位:人民元8.3期末按公允價值占基金值比例大小排序的前十名股票投明金位:人民元8.4告期股票投合的重大8.4.1累入金超出期初基金值2%或前20名的股票明金位:人民元8.4.2累出金超出期初基金值2%或前20名的股票明金位:人民元注:本基金本告期未有股票交易。8.4.3入股票的成本及出股票的收入位:人民元8.5期末按券品種分的券投合金位:人民元8.6期末按公允價值占基金值比例大小排序的前五名券投明金位:人民元8.7期末按公允價值占基金值比例大小排序的前十名支持券投明本基金本告期末未持有支持券。8.8告期末按公允價值占基金值比例大小排序的前五名金投明本基金本告期末未持有金。8.9期末按公允價值占基金值比例大小排序的前五名投明本基金本告期末未持有。8.10告期末本基金投的期交易情明根據基金合同,本基金不可投期。8.11投合告附注8.11.1本告期,本基金投的前十名券的行主體不存在被管部立案查的,在告制日前一年也不存在受到公、的情。8.11.2基金投的前十名股票中,不存在投于超出基金合同定股票之外的股票。8.11.3期末其他各構成位:人民元8.11.4期末持有的於股期的可券明金位:人民元8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情的明金位:人民元§9基金份持有人資訊9.1期末基金份持有人及持有人構份位:份9.2期末基金管理人的人持有本基金的情9.3期末基金管理人的人持
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