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Dec,2016

包含的按累未分配的已收益/(失)占基金值比例算的金。未益平准金指在申或回基金份,申或回款中包含的按累未利得/(失)占基金值比例算的金。益平准金于基金申確日或基金回確日確。未益平准金與已益平准金均在“益平准金”科目中核算,並于期末全入“未分配利/(累)”。7.4.4.9收入/(失)的確和量(1)存款利息收入按存款的本金與適用的利率逐日提的金入。若提前支取定期存款,按定的利率及持有期重新算存款利息收入,並根據提前支取所收到的利息收入與面已確的利息收入的差確利息失,列入利息收入,存款利息收入以列示;(2)券利息收入按券票面價值與票面利率或含票面利率算的金扣除由券行企代扣代的人所得後的確,在券持有期逐日提;(3)支持券利息收入按券票面價值與票面利率算的金,扣除由支持券行企代扣代的人所得後的確,在券持有期逐日提;(4)入返售金融收入,按入返售金融的余成本及利率(利率與合同利率差異小,也可以用合同利率),在回期逐日提;(5)股票投收益-(失)於出股票成交日確,並按出股票成交金與其成本的差入;(6)券投收益-(“特惠”精准扶小信用款252612620萬元,入股村集體後得2016年度分中壢債務整合推薦收入1009.6萬元,用於子女教育、治病、展生等。109村入股金與洪渡河建投有限公司收益性建目,每年按與投入金的1%享受分,已取得126.2萬元首期收益,極大地解了村集體展金集困,全55集體空村全部收入,下一步展大村集體扶攻奠定了基。旅遊是川“十三五”攻劃的重,困“特惠”​中壢債務整合推薦