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Dec,2016

本基金持有的以公允價值量且其入期益的金融中劃分第一的餘人民29,407,714.00元,劃分第二的餘人民790,275,557.13元,劃分第三餘。(b)公允價值所重大本基金整公允價值量次的相政策在前後各期保持一致。於券交易所上市的券,若出交易不活或未上市等情,於本告期相券的公允價值所次第一次入第二次。如上述影因素消失,券公允價值所次第二次入第一次。根據中券投基金中基(2014)24《於布的通知》的定,自2015年3月30日起,交易所上市交易或掛牌的固定收益品種(估值理准另有定的除外)採用協力廠商估值機構提供的價格據行估值,相固定收益品種的公允價值所第一入第二。(c)第三公允價值期初金和本期金本基金於本告期初未持有公允價值於第三次的金融工具,本基金本告期未生第三次公允價值入出情。(2)除公允價值外,截至表日本基金需要明的其他重要事。7.4.14.3表的批准本表已於2016年3月22日本基金的基金管理人批准。§8投合告8.1期末基金合情金位:人民元8.2期末按行分的股票投合8.2.1告期末按行分的境股票投合金位:人民元8.2.2告期末按行分的港通投股票投合本基金本告期末未持有港股通股票。8.3期末按公允價值占基金值比例大小排序的前十名股票投明金位:人民元注:投者欲瞭解本告期末基金投的所有股票明,登于安信基金管理有限任公司網站的年度告正文。8.4告期股票投合的重大8.4.1累入金超出期末基金值2%或前20名的股票明金位:人民元注:1、入包括基金二市上的主的入、新股、配股、股、股及行等得的股票;2、基金持有的股票分交易性金融的,本的“累入金”按入成交金(成交價乘以成交量)填列,不考相交易用。8.4.2累出金超出期末基金值2%或前20名的股票明金位:人民元注:1、出主要指二市上主的出、股、要收、行人回及行等少的股票;2、基金持有的股票分交易性金融的,本的“累出金”按出成交金(成交價乘以成交量)填列,不考相交易用。8.4.3入股票的成本及出股票的收入位:人民元注:1、
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