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Dec,2016


。在持有金融期取得的利息或金股利,確期收益。每日,本基金以公允價值量且其入期益的金融或金融的公允價值入期益;收款及其他金融採用利率法,按照余成本行後量,其或值生的利得或失,均入期益。止確收取金融金流量的合同利止,或金融已移,且符合金融移的止確件的,金融止確;金融的全部或部分已解除的,金融或其一部分止確;置金融或金融,其公允價值與初始入金之的差確投收益,同整公允價值收益。金融移本基金已金融所有上幾乎所有的和酬移入方的,止確金融;保留了金融所有上幾乎所有的和酬的,不止確金融;本基金既有移也有保留金融所有上幾乎所有的和酬的,分下列情理:放了金融控制的,止確金融並確生的和;未放金融控制的,按照其涉入所移金融的程度確有金融,並相確有。7.4.4.5金融和金融的估值原公允價值,是指市與者在量日生的有序交易中,出售一所能收到或者移一所需支付的價格。本基金以公允價值量相或,假定出售或者移的有序交易在相或的主要市行;不存在主要市的,本基金假定交易在相或的最有利市行。主要市(或最有利市)是本基金在量日能入的交易市。本基金採用市與者在或定價其利益最大化所使用的假。在表中以公允價值量或披露的和,根據
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