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Dec,2016

流程各方之不存在任何重大利益突。截止告期末本基金管理人未與任何外部估值定價服機構。4.7管理人告期基金利分配情的明根據相法律法定和本基金合同的定及作情,本基金本告期需行利分配。在符合分件的前提下,本基金已尚未分配的可供分配收益部分,格按照本基金合同的定適向投者予以分配。4.8告期管理人本基金持有人或基金值警情形的明本告期,本基金未出20工作日基金份持有人不200人或基金值低於5000萬元人民的情形。§5託管人告5.1告期本基金託管人遵守信情明本告期,招商券股份有限公司在本基金的託管程中,格遵守了《券投基金法》、基金合同、託管和其他有定,不存在害基金份持有人利益的行,完全地履行了基金託管人的。5.2託管人告期本基金投作遵守信、值算、利分配等情的明本告期,本託管人按照家有定、基金合同、託管和其他有定,本基金的基金值算、基金用支等方面行了真的覆核,本基金的投作方面行了督,未基金管理人有害基金份持有人利益的行。5.3託管人本年度告中資訊等容的真、準確和完整表意本託管人依法安信基金管理有限任公司制和披露的安信優增活配置混合型券投基金2015年年度告中指、值表、利分配情、告、投合告等容行了核查,以上容真、準確和完整。§6告安永明事所
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