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v如下情理:1)送股、增股、配股和公增的新股,按估值日在券交易所掛牌的同一股票的估值方法估值;日交易的,以最近一日的市價(收價)估值;2)首次公行未上市的股票、券和,採用估值技確定公允價值,在估值技以可靠量公允價值的情下,按成本估值。中壢借貸推薦首次公行有明確定期的股票,同一股
易日的收價估值。如最近交易日後境生了重大化的,可考似投品種的行市價及重大化因素,整最近交易市價,確定公允價格;3)交易所上市未行價交易的券按估值日收價去券收價中所含的券收利息得到的價行估值;估值日有交易的,且最近交易日後境未生重大化,按最近交易日券收價去券收價中所含的券收利息得到的價行估值。如最近交易日後境生了重大化的,可考似投品種的行市價及重大化因素,整最近交易市價,確定公允價格;4)交易所上市不存在活市的有價券,採用估值技確定公允價值。交易所上市的支持券,採用估值技確定公允價值,在估值技以可靠量公允價值的情下,按成本估值。(2)於未上市期的有價券分如下情理:1)送股、增股、配股和公增的新股,按估值日在券交易所掛牌的同一股票的估值方法估值;日交易的,以最近一日的市價(收價)估值;2)首次公行未上市的股票、券和,採用估值技確定公允價值,在估值技以可靠量公允價值的情下,按成本估值。3)首次公行有明確定期的股票,同一股票在交易所上市後,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公行有明確定期的股票,按管機構或行有定確定公允價值。(3)全行券市交易的券、支援券等固定收益品種,採用估值技確定公允價值。(4)同一券同在或以上市交易的,按券所的市分估值。(5)如有確據表明按上述方法行估值不能客反映其公允價值的,基金管理人可根據具體情與基金託管人商定後,按最能反映公允價值的價格估值。(6)相法律法以及管部有制定的,其定。如有新增事,按家最新定估值。如基金管理人或基金託管人基金估值反基金合同明的估值方法、程式及相法律法的定或者未能充分基金份持有人利益,立即通知方,共同查明原因,方商解。根據有法律法,基金值算和基金核算